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华夏旗下首只浮动费率基金11月1日起发售 发布日期:2023-12-18 13:59    点击次数:172

  10月9日华夏信兴回报混合基金公告称,该基金于11月1日起公开发售。该基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%,由王君正担任基金经理。该基金是公募基金费率改革大背景下的首批浮动费率产品之一,也是华夏基金旗下首只浮动费率产品。

  根据公告,华夏信兴回报混合基金的管理费按前一日基金资产净值的整体年管理费率计提,整体管理费年费率随基金资产净值的变化而变。当前一日的基金资产净值不高于100亿元时,管理费年费率为1.20%。当前一日的基金资产净值大于100亿元时,100亿元及以内的基金资产净值部分适用的管理费年费率为1.20%,超过100亿元的基金资产净值部分适用的管理费年费率为0.60%。