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杨方股票配资 9月30日基金净值:国金惠盈纯债A最新净值1.244,跌0.88%

发布日期:2024-11-08 18:54    点击次数:90

本站消息,9月30日,国金惠盈纯债A最新单位净值为1.244元,累计净值为1.281元,较前一交易日下跌0.88%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.91%,近3个月下跌0.62%,近6个月上涨1.95%,近1年上涨6.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国金惠盈纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.41%,现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为于涛,于涛于2019年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.72%。

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